Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de valores) de um período, pode ser diário, semanal, mensal, etc.

Composição

É composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações.

E de todos os demais elementos que representem as movimentações de recursos financeiros da empresa.

A maioria dos pequenos empresários enxergam como algo dificil e trabalhoso, no entando, com os novos sistemas disponíveis no mercado.

Você pode munir o custo para alguns meses, ou até do ano, então por exemplo, você sabe que a sua receita no próximo mês será de R$10.000,00, e a maioria dos custos serão os mesmos nos próximos meses.

Você já consegue deixar armazenado, não sendo necessário o lançamento destes custos fixos mensalmente, restando assim, apenas a necessidade do lançamento dos custos variáveis.

Como por exemplo combustível, almoço, entre outros.

É importante que você tenha essa noção da sua empresa.

Para tomar decisões importantes sobre a sua empresa, como qual será o valor disponível em caixa daqui a alguns meses, corte de custos desnecessários.

E até mesmo implantar metas de crescimento.

Enfim o planejamento financeiro é muito importante para você, afim de tomar a melhor decisão da sua empresa olhando sempre para o futuro.

Tome as decisões com base em números reais e não mais em “achismos”.

Seguem algumas vantagens em ter o fluxo de caixa controlado na sua empresa.

  • Prever, planejar e controlar entradas e saídas em um período determinado;
  • Antes de tudo, Avaliar se o recebimento por vendas será suficiente para cobrir gastos assumidos e previstos;
  • Antecipar decisões quanto à falta ou à sobra de dinheiro;
  • Descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira;
  • Ter subsídios para ajustar o preço de venda para cima ou para baixo;
  • Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações;
  • Confirmar se os recursos financeiros próprios serão suficientes para tocar o negócio ou como resultado se há necessidade de buscar dinheiro extra.

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